招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基
金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
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招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
基金名称 招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 招商金睿 90 天持有期债券
基金主代码 024279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》以及《招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金
基金合同》《招商金睿 90 天持有期债券型证券投资基金招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 招商金睿 90 天持有期债券 A 招商金睿 90 天持有期债券 C
下属分级基金的交易代码 024279 024280
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金募集申请获中国证监会核准的
证监许可2025974 号
文号
基金募集期间 自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 6 月 17 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 19 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,437
招商金睿 90 天持有 招商金睿 90 天持有
份额级别 合计
期债券 A 期债券 C
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
认购 资金在募 集期 间 产 生 的 利 息
（单位：人民币元）
有效认购份额 707,269,359.97 460,471,076.40 1,167,740,436.37
募集份额（单
利息结转的份额 175,958.41 104,656.56 280,614.97
位：份）
合计 707,445,318.38 460,575,732.96 1,168,021,051.34
认购的基金份额
- - -
募集期间基金 （单位：份）
管理人运用固 占基金总份额比
- - -
有资金认购本 例
基金情况 其他需要说明的
事项
募集期间基金 认购的基金份额
管理人的从业 （单位：份）
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人员认购本基 占基金总份额比
金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法
是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金
经理未持有本基金；
另从基金资产支付。
管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
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